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华测检测:公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

[时间:2019-08-17 00:25来源:未知作者:admin浏览:]

  根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65

  号)及相关格式指引的规定,本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说

  经中国证券监督管理委员会 《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行

  股票的批复》(证监许可〔2016〕1500号)核准,并经贵所同意,本公司于2016年9

  月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股

  销商长江证券承销保荐有限公司于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。

  另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行

  权益性证券直接相关的新增外部费用1,686,200.00元后,公司本次募集资金净额为

  905,213,789.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  本公司以前年度实际累计已使用募集资金653,283,092.42元(其中募集资金投资项

  计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 49,251,752.43元;2019年度实

  际使用募集资金107,512,871.21元;2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费

  等的净额为8,940,718.92元。截至2019年06月30日,累计已使用募集资金

  截至2019年06月30日,募集资金余额为人民币 28,610,296.85 元(包括累计收到

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公

  司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

  所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制

  根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并

  连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与珠海华润银行股份有限公司深圳福田支

  行签订了《募集资金五方监管协议》;与广东发展银行股份有限公司深圳金谷支行、

  中信银行股份有限公司深圳分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》,明确了

  各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本

  截至2019年06月30日,公司共有7个募集资金专户、其他为通知存款账户。募集

  截至2019年06月30日,公司2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表,

  公司于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部

  分募投项目增加实施地点的议案》,同意增加 “华东检测基地(苏州)二期”实施

  地点,公司募投项目中的“华东检测基地(苏州)二期”实施主体为苏州市华测检

  测技术有限公司,原计划实施地点为苏州市相城区澄阳路3286号。2019年5月8

  日,实施主体苏州市华测检测技术有限公司设立昆山分公司,为了更有效整合子公

  司资源,增加实施地点昆山市陆家镇金阳东路1206号智汇新城生态产业园区,共同

  2016年12月6日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金

  置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换该项目已

  投入的自筹资金4,536.64万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊

  普通合伙)审核,并出具《关于华测检测认证集团股份有限公司以自筹资金预先投

  2018年12月17日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分

  闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设

  的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂

  时补充流动资金,总额不超过人民币 15,000 万元,使用期限自董事会批准之日起不

  超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。本报告期内,公司使用闲置募集资金

  截至2019年06月30日,公司2016年非公开发行股票募集资金的变更投资项目情

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金

  注1:2016年非公开发行的五个项目工程,其中“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台”项目及“高通量

  基因检测平台”项目已终止,剩余资金投向华中检测基地建设,详见募集资金投资项目实施方式调整情况

  注2:2017年募集资金变更,调整2016年度非公开发行项目的资金投向,三个项目处于基建期间。

  注3:2018年募集资金变更,调整2016年度非公开发行项目的资金投向,此项目处于基建期间。

  公司于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议

  案》,同意增加 “华东检测基地(苏州)二期”实施地点,公司募投项目中的“华东检测基地(苏州)二期”实

  施主体为苏州市华测检测技术有限公司,原计划实施地点为苏州市相城区澄阳路3286号。2019年5月8日,实施

  主体苏州市华测检测技术有限公司设立昆山分公司,为了更有效整合子公司资源,增加实施地点昆山市陆家镇金阳

  公司于2017年8月23日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资

  随着公司业务规模的扩大及行业发展形势,为了抢占区域市场,公司计划在全国主要城市投建区域检测中心,部分

  地区已取得土地使用权,其他相关项目预计也将在近期取得相关单位的审批手续,资金需求较大。公司2016年度

  非公开发行项目募集资金已于2016年9月到位,部分项目进展顺利,但同时也有部分项目进度较慢,募集资金目

  前有大量资金闲置,为提高募集资金的使用效率,合理配置公司的资金资源,根据《深交所创业板股票上市规则》、

  《创业板规范运作指引》等相关规定,公司调整2016年度非公开发行项目的资金投向,具体如下:

  1、调整“华东综合检测基地(上海)一期”项目资金。结合该项目的实际进度和资金需求,调整出本项目资金14,000

  2、调整“信息化系统及数据中心建设”项目资金。由于信息化相关项目建设周期较长,短期内资金需求不大,造成

  大量资金闲置,为提高使用效率,根据项目的进展情况及资金需求时点,公司调整出部分资金用于基地建设。公司

  将继续推进该项目,对各个项目分期进行,各个击破,并在后续需求中由公司自有资金解决。从该项目中调出资金

  3、终止“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台”项目及“高通量基因检测平台”项目。由于上述项目在整

  个市场上还处于前期阶段,市场需求不大,短期内资金需求较小,为提高资金使用效率,将剩余资金9,796.48万元

  投向华中检测基地建设。(由于报告期内变更用途公告数据未保留两位小数,导致变更金额差异0.72万)。公司后

  公司于2018年4月26日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集

  鉴于公司基地建设的需要,以及 “华东检测基地(苏州)(二期)”项目的资金使用安排,为提高募集资金的使用效

  率,合理配置公司的资金资源,根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定,公司调

  整2016 年度非公开发行项目的资金投向,调整“华东检测基地(苏州)二期”项目资金。结合该项目的实际进度和

  2016 年12 月6 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自

  筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金4,536.64 万元。上述投入及置换情况业经天建

  会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《关于华测检测认证集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目

  2018年12月17日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

  金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用

  部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 15,000 万元,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个

  月,到期将归还至募集资金专户。本报告期内,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00 元,已

  2018年11月27日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的

  议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过43,000万元的暂时闲

  置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进行现金管理的额度在股东

  大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。以上议案在2018年12月13日召开的2018年第二次临时股东大会

  审议通过,截止2019年06月30日,公司使用36,000万元的暂时闲置募集资金购买了银行保本理财产品。

  公司于2017年8月23日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募

  随着公司业务规模的扩大及行业发展形势,为了抢占区域市场,公司计划在全国主要城市投建区域检测中心,

  部分地区已取得土地使用权,其他相关项目预计也将在近期取得相关单位的审批手续,资金需求较大。公司

  2016年度非公开发行项目募集资金已于2016年9月到位,部分项目进展顺利,但同时也有部分项目进度较慢,

  募集资金目前有大量资金闲置,为提高募集资金的使用效率,合理配置公司的资金资源,根据《深交所创业板

  股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定,公司调整2016年度非公开发行项目的资金投向,具体

  1、调整“华东综合检测基地(上海)一期”项目资金。结合该项目的实际进度和资金需求,调整出本项目资金

  2、调整“信息化系统及数据中心建设”项目资金。由于信息化相关项目建设周期较长,短期内资金需求不大,

  造成大量资金闲置,为提高使用效率,根据项目的进展情况及资金需求时点,公司调整出部分资金用于基地建

  设。公司将继续推进该项目,对各个项目分期进行,各个击破,并在后续需求中由公司自有资金解决。从该项

  3、终止“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台”项目及“高通量基因检测平台”项目。由于上述项目

  在整个市场上还处于前期阶段,市场需求不大,短期内资金需求较小,为提高资金使用效率,将剩余资金

  9,796.48万元投向华中检测基地建设。(由于报告期内变更用途公告数据未保留两位小数,导致变更金额差异

  公司于2017年11月30日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整

  为进一步提高募集资金效率,降低公司资金成本,结合公司三大检测基地目前设备采购需求,公司增加设备采

  购项目,并从三大基地中设立设备采购资金3600 万元、3400 万元及 2310 万元,合计 9,310 万元。三大基

  地投资总额不变。详细内容请见发布的《关于调整募投项目投资明细的公告》。本次调整事项已于2017年第

  公司于2018年4月26日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更

  鉴于公司基地建设的需要,以及 “华东检测基地(苏州)(二期)”项目的资金使用安排,为提高募集资金的使

  用效率,合理配置公司的资金资源,根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定,

  公司调整2016 年度非公开发行项目的资金投向,调整“华东检测基地(苏州)二期”项目资金。结合该项目的

  实际进度和资金需求,调整出该项目资金9,000万元,用于投建青岛检测基地建设。本次调整事项已于2017

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